Reportes de Tesorería¶
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Posición de Tesorería¶
Muestra el resumen de saldos en tiempo real de todos los medios de cobro y cuentas bancarias.
Incluye:
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Efectivo en caja | Saldo de cada punto de venta. |
| Cheques en cartera | Cheques recibidos pendientes de depositar. |
| Saldos bancarios | Saldo de cada cuenta bancaria. |
| Total | Suma de todos los activos líquidos. |
Usos: Toma de decisiones de pago, control de liquidez diaria.
Movimientos de Caja¶
Detalle de todos los movimientos de caja del período seleccionado.
Filtros: fecha, caja/punto de venta, tipo (ingreso/egreso), concepto.
Usos: Cierre y cuadre de caja, auditoría de movimientos.
Extracto de Cuenta Bancaria¶
Movimientos de una cuenta bancaria en el período seleccionado según los registros del sistema.
Usos: Conciliación bancaria, control de movimientos.
Conciliación bancaria
Comparando este reporte con el extracto real del banco podés identificar diferencias de timing (cheques emitidos no cobrados, depósitos en tránsito, etc.).