Reportes de Tesorería¶
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Posición de Tesorería¶
Muestra los saldos actuales de las cuentas bancarias y el flujo de fondos en el período seleccionado.
Acceso: Menú → Tesorería → Posición de Tesorería
Saldos actuales¶
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Banco | Entidad bancaria de la cuenta. |
| Cuenta | Alias o descripción de la cuenta. |
| Moneda | Moneda de la cuenta. |
| Saldo actual | Saldo según el último extracto cargado o el saldo inicial configurado. |
| Origen | Indica si el saldo proviene de un extracto bancario o del saldo inicial. |
Al pie de la tabla se muestra el total por moneda sumando todos los saldos.
Flujo de fondos¶
Permite analizar los movimientos en un rango de fechas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Depósitos recibidos | Total de depósitos bancarios registrados en el período. |
| Pagos ejecutados | Total de órdenes de pago ejecutadas en el período. |
| Flujo neto | Depósitos − Pagos. |
Usos: Control de liquidez diaria, toma de decisiones de pago, comparación entre ingresos y egresos bancarios.
Movimientos de Caja¶
Detalle de todos los movimientos de caja del período seleccionado.
Filtros: fecha, caja/punto de venta, tipo (ingreso/egreso), concepto.
Usos: Cierre y cuadre de caja, auditoría de movimientos.
Extracto de Cuenta Bancaria¶
Movimientos de una cuenta bancaria en el período seleccionado según los registros del sistema.
Usos: Conciliación bancaria, control de movimientos.
Conciliación bancaria
Comparando este reporte con el extracto real del banco podés identificar diferencias de timing (cheques emitidos no cobrados, depósitos en tránsito, etc.).