Órdenes de Pago¶
Las órdenes de pago registran los pagos realizados a proveedores. Pueden ser pagos en efectivo, transferencia, cheque propio o combinación de medios.
Acceso: Menú → Tesorería → Órdenes de Pago
Crear una orden de pago¶
- Hacé clic en Nueva orden de pago.
- Seleccioná el proveedor.
- El sistema muestra las facturas pendientes de ese proveedor. Marcá las que se están pagando.
- Ingresá el importe a pagar.
-
Seleccioná el o los medios de pago:
Medio Datos adicionales Efectivo Solo el importe. Transferencia bancaria Cuenta origen y número de operación. Cheque propio Número de cheque, banco, fecha, importe. -
Confirmá la orden de pago.
Pago parcial
Si el importe a pagar es menor al saldo del proveedor, el sistema registrará el pago parcial y mantendrá el saldo restante pendiente.
Orden de pago y emisión de cheque¶
Si el pago se realiza con cheque propio:
- Al seleccionar el medio "Cheque" en la orden, completá los datos del cheque.
- El cheque queda registrado en el módulo de Cheques con estado emitido.
Buscar órdenes de pago¶
Filtrá por proveedor, fecha, estado o medio de pago.