Órdenes de Pago¶

Las órdenes de pago registran los pagos realizados a proveedores. Pueden ser pagos en efectivo, transferencia bancaria o cheque propio.

Acceso: Menú → Tesorería → Órdenes de Pago

Crear una orden de pago¶

Hacé clic en Nueva orden de pago.

Completá los campos obligatorios:

Campo	Obligatorio	Notas
Proveedor	Sí	Buscá por nombre o CUIT.
Fecha de vencimiento	Sí	Fecha límite de pago.
Moneda	Sí	Seleccioná la moneda del pago.
Método de pago	Sí	Transferencia, Cheque o Efectivo.
Cuenta bancaria	Condicional	Obligatoria para Transferencia y Cheque.
Monto	Sí	Ver nota abajo.
Concepto	No	Descripción del pago.
Número de referencia	No	Número de operación / comprobante externo.

(Opcional) Vinculá las facturas pendientes del proveedor seleccionado.
(Opcional) Agregá las retenciones que correspondan (Ganancias, IVA, IIBB, SUSS).
Guardá la orden.

Monto calculado automáticamente

Cuando se vinculan facturas, el campo Monto pasa a ser de solo lectura y se calcula automáticamente como la suma de los importes de las facturas seleccionadas. Si no se vinculan facturas, el monto se ingresa manualmente.

Pago parcial

En la tabla de facturas podés ajustar el importe a pagar por cada una. El monto total de la orden se actualiza automáticamente. Las facturas con saldo en cero no aparecen en el picker.

Retenciones¶

En la sección Retenciones podés agregar una o más retenciones impositivas:

Campo	Descripción
Concepto	Tipo de retención (Ganancias/SICORE, IVA/SICORE, IIBB, SUSS).
Base imponible	Monto sobre el que se calcula. Por defecto toma el monto de la orden.
Alícuota	Porcentaje de retención. Se completa automáticamente al elegir el concepto.
Importe	Calculado. Se puede ajustar manualmente.

El Neto a pagar (monto de la orden menos total de retenciones) se muestra en el pie de la tabla de retenciones.

Estados de la orden¶

Estado	Descripción
Pendiente	Orden creada, aún no ejecutada.
Aprobado	Orden revisada y aprobada para pago.
Ejecutado	Pago realizado. Si el método es Efectivo, se genera un movimiento de caja.

Para ejecutar una orden, usá el botón ▶ en la lista. El sistema pide confirmación antes de proceder.

Buscar órdenes de pago¶

Filtrá por estado usando el selector antes de hacer clic en Listar.