Tesorería

El módulo de Tesorería gestiona todos los movimientos de dinero de la empresa: caja, cuentas bancarias, cheques, depósitos y pagos a proveedores.

Secciones del módulo

Sección	¿Cuándo se usa?
Movimientos de Caja	Para registrar entradas y salidas de efectivo en el punto de venta
Cuentas Bancarias	Para gestionar las cuentas bancarias de la empresa
Depósitos Bancarios	Para registrar depósitos de efectivo o cheques en el banco
Órdenes de Pago	Para gestionar pagos a proveedores
Cheques	Para controlar cheques emitidos y recibidos
Transferencias entre Cuentas	Para trasladar fondos entre cuentas bancarias propias

Integración con Ventas y Compras

Los cobros de ventas y los pagos de compras también impactan en la tesorería. Los movimientos se generan automáticamente al confirmar cobros o pagos desde esos módulos.