Extractos Bancarios¶

Los extractos bancarios permiten cargar el resumen de movimientos de una cuenta bancaria tal como lo emite el banco, y conciliar cada línea contra los movimientos registrados en el sistema.

Acceso: Menú → Tesorería → Extractos Bancarios

Cargar un extracto bancario¶

Hacé clic en Nuevo Extracto.

Completá los datos del encabezado:

Campo	Descripción
Cuenta Bancaria	Seleccioná la cuenta a la que corresponde el extracto.
Período Desde	Fecha de inicio del período cubierto por el extracto.
Período Hasta	Fecha de cierre del período.
Saldo de Apertura	Saldo de la cuenta al inicio del período (según el banco).
Saldo de Cierre	Saldo de la cuenta al cierre del período (según el banco).

Guardá el encabezado.
Dentro del extracto, cargá cada línea de movimiento.

Listado de extractos¶

Filtrá por cuenta y rango de fechas, luego hacé clic en Listar.

Columnas del listado¶

Columna	Descripción
Cuenta	Alias de la cuenta bancaria.
Banco	Nombre del banco.
Período Desde / Hasta	Cobertura del extracto.
Saldo Apertura	Saldo al inicio del período.
Saldo Cierre	Saldo al cierre del período.

Hacé clic en Ver para abrir el detalle de líneas.

Vista de detalle del extracto¶

Cada línea del extracto tiene:

Columna	Descripción
Fecha Mov.	Fecha del movimiento según el banco.
Fecha Valor	Fecha en que el movimiento impacta en el saldo disponible.
Descripción	Concepto del movimiento.
Débito	Egreso de fondos (en rojo).
Crédito	Ingreso de fondos (en verde).
Saldo	Saldo acumulado después del movimiento.
Referencia	Número de operación o referencia del banco.
Conciliado	Estado de conciliación de la línea.

Conciliación de movimientos¶

Cada línea puede marcarse como Conciliado o Pendiente con el botón correspondiente. El pie del detalle muestra el resumen de movimientos conciliados y pendientes, con sus totales de débitos y créditos.

Uso recomendado

Cargá el extracto del banco mensualmente y marcá como conciliados los movimientos que coincidan con los registros del sistema. Los pendientes requieren investigación.